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雄安概念股再次踊跃 冀东装备直线提高

2018-07-22 02:05 作者: 浏览次数:次
  靠近午盘,雄安概念股再次踊跃,终止发稿,冀东装备(000856)直线提高上涨6.78%,博深工具(002282)、先河环保(300137)、京汉股份(000615)、创业环保(600874)等个股纷繁提高。   有分析表示,最近雄安板块主题热度已呈现降温,主题内资金也逐渐向前期涨幅较低的个股转移,表示出风险偏好的较低,而部分“边缘”概念股更是被打回原形,大幅整理。不过,需要关注的是,雄安新区既是“千年大计,国家大事”,同时也是2017年市场内最确定的主题投资时机之一,随着主题第一轮行情靠近尾声,在经过震荡整固后,主题内真正受益雄安新区建设的相关上市公司依旧值得注意。   机构观点:   “市场的结构性熊市,已引发管理层关注,股权质押频频临近平仓线,也需要市场管理者的快速反应,新股的发行已有所实质性减缓,有利于降低因去杠杆而形成的潜在风险,中小市值股的下降斜率有望减缓,但真正具有持续增长潜力且容易被印证的公司,仍会受到市场青睐。”曾宪钊表示。   华泰证券(601688)首席策略分析师戴康认为,“金融安全”全年主基调下,A股的波动率难以大幅上升,“以龙为首”行情将会持续。首先,确定性持续性是低波动率市场的首选;其次,减持新规确认核准制走向类注册制的趋势不变,龙头股估值回归趋势不变;第三,4月以来金融去杠杆加速后金融市场利率对于实体经济利率传导加快符合我们前期的判断,龙头企业将在信用收缩的过程中占据相对优势。   戴康指出,风格切换需要依赖于货币政策转向宽松,推动短端利率下行缓和小盘股的估值压力。但两大因素决定货币政策难以转向:一是放松使得短端利率大幅下降,与金融去杠杆治理期限错配的目标相悖;二是一二线核心城市之外,三线城市房价受益于去库存和外溢效应已经大幅上涨,放水有悖于房价调控目标。因此,风格切换需要耐心等待。   配置方面,戴康建议利用供给层面缓和带来的短期反弹机会,积极调整持仓结构,优先向价值龙头和内生成长型龙头倾斜。   申万宏源(000166)(000166,)首席策略分析师王胜表示,创业板相对收益处于高性价比区域,短期创业板严重下跌反弹依旧有继续的空间。但创业板系统性归来依旧需耐心等待,相对业绩加快的逆转,无风险利率和风险溢价的下行是三个主要条件,短期冲破严重下跌反弹范畴的概率不大。严重下跌的军工现阶段相对创业板指可能是高beta资产。看中期,金融去杠杆对于无风险利率的压制消散之前,A股市场呈现系统性上行的概率并不高,管理好收益率预期至关重要,底仓配置延续坚守景气和转折点方向。

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